Contas a Receber
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Suporte ERP Suite
Última atualização há 2 anos
O controle de contas é utilizado para organizar todos os recebimentos da empresa. É possível através deste controle que a empresa possa analisar vencimentos de títulos, valores, totais e gerar o fluxo de caixa. A gestão de contas a receber é umas das mais importantes funcionalidades do sistema.
Os lançamentos listados tem como origem as vendas efetuadas através de pedidos feitos manualmente no sistema, bem como as vendas da Frente de Caixa e da Loja Online. Todas elas estarão agrupadas com suas informações de valor, vencimento, data e origem e o uso do campo de busca poderá dar mais agilidade na hora de procurar por algum lançamento específico na listagem.
Além de consultar os lançamentos de contas a receber, você pode manualmente cadastrar um se precisar. Para gerar um lançamento manual de uma conta a receber siga para Menu ⇢ Financeiro ⇢ Movimentações⇢ Novo Lançamento
Na tela aparecerão os seguintes campos para preenchimento:
Código - O código do lançamento será gerado automaticamente mas poderá ser modificado/informado caso seja necessário, desde que não haja nenhum outro lançamento com o mesmo código.
Plano de Contas - O plano de contas poderá estar preenchido automaticamente pelo padrão escolhido pela empresa, ou poderá ser inserido manualmente, e serve para determinar a qual grupo contábil a despesa pertence.
Cliente/Fornecedor - O cliente no caso de um lançamento a receber deverá estar preenchido neste campo para que possa estar identificado e para que a empresa tenha esse importante dado em mãos.
Tipo - O tipo do lançamento, sendo as opções despesa, receita e investimento, tem seu preenchimento automático quando o plano de contas está informado.
Competência - Informe a competência do lançamento a ser cadastrado
Vencimento - Informe o vencimento do lançamento a ser cadastrado
Forma de Pagamento - Dentre todas as suas formas de pagamento cadastradas determine a que você usou neste lançamento.
Valor - O valor é uma informação essencial para você poder salvar o registro do lançamento e corresponde ao valor total lançado neste cadastro.
Centro de Custo - Determine a qual centro de custos pertence o lançamento, se houver Centro de Custo cadastrado.
Desconto - Informe algum abatimento ou desconto sobre o valor total
Observação - Insira alguma observação sobre o lançamento
Depois de salvar o lançamento, você poderá editar o lançamento, Imprimir um boleto para cobrar o valor a receber e enviar o boleto por e-mail, emitir um comprovante ou recibo caso o pagamento tenha sido quitado e também você terá a possibilidade de excluir caso seja um lançamento sem vínculo com uma venda.
No sistema, para agilizar alguns processos é possível também cadastrar lançamentos em lote através de planilha.
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